記帳・入金消込・請求書発行・仕入先請求の照合

経理代行

経理代行では、記帳（会計ソフトへの入力）、毎月の入金消込、請求書・見積書の作成、仕入先請求の照合を、決まった手順と期日でまとめてお引き受けします。

経理の外注をお考えの中小企業・個人事業主の方からご相談いただけます。税務申告や税務相談など、税理士の業務はお受けしていません。

請求額と入金額の照らし合わせ

請求データと入金明細を照らし合わせ、どの請求に対する入金かを整理します。
振込名義の違いや複数請求の合算なども確認し、照合結果と、判断が必要なものを分けて納品します。

お預かりするもの: 請求・売掛データ、入金明細、支払条件、過去の対応関係など。
納品するもの: 照合・消込結果、入金を確認できない請求の一覧、確認が必要な取引。システム上の消込まで行うかは事前に決めます。

対応範囲と補足

入金消込は、請求と入金の対応を確認して整理する仕事です。照合できない取引を、推測だけで「未入金」と確定することはありません。振込名義や合算などの確認内容も整理します。取引先への督促・回収連絡は含めていません。

請求書・見積書の作成

売上や注文内容、決まった料金・条件をもとに、請求書や見積書を作成します。
宛名・金額・対象期間などを確認し、そのまま次の手続きへ進められる状態に整えます。

お預かりするもの: 売上・注文情報、価格表、請求条件、宛先、使用する書式など。
納品するもの: 作成した書類と処理結果。発行・送付まで含める場合は、その範囲も事前に確認します。

対応範囲と補足

金額や条件が決まっている書類の作成を中心に対応します。値引き・商品構成・提案内容などの判断は、お客様に確認します。

仕入先の請求・納品の照合

仕入先からの請求内容を、注文・納品・検収の記録と照らし合わせます。
数量や単価の違い、重複、記録の不足などを整理し、確認が必要な箇所を一覧にして納品します。

お預かりするもの: 仕入先の請求書、発注・納品・検収データ、価格表など。
納品するもの: 照合結果と差異一覧、確認に必要な関連情報。

対応範囲と補足

「何と何が、どう違うのか」まで整理します。仕入先や社内部署への聞き回り、価格・納期の交渉は標準の対応範囲には含めていません。

記帳（会計ソフトへの入力）

通帳・クレジットカードの明細や領収書をもとに、お使いの会計ソフト（freee・マネーフォワード・弥生など）へ仕訳を入力します。
勘定科目の判断に迷う取引は、推測で入力せず一覧にして納品します。

お預かりするもの: 通帳・クレジットカードの明細、領収書・請求書、会計ソフトの作業用アカウント、これまでの仕訳のルール。
納品するもの: 入力した仕訳と、勘定科目などの確認が必要な取引の一覧。

対応範囲と補足

記帳は、入金消込や請求書作成など、ほかの経理作業とあわせてお引き受けする形を基本としています。決算書・確定申告書の作成や税務の判断は税理士の業務のため行いません。顧問税理士の方がいる場合は、その方針に沿って入力します。

対応例

毎月の記帳（会計ソフトへの入力）

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 月末に、通帳とカードの明細、たまった領収書を見ながら会計ソフトに一件ずつ入力している。忙しい月は後回しになり、数か月分がたまることがある。
お預かりするもの: 通帳・クレジットカードの明細（CSVや画像）、領収書、会計ソフトの作業用アカウント、これまでの仕訳のルール。
納品するもの: 入力した仕訳と、勘定科目などの確認が必要な取引の一覧。
頻度: 毎月1回。明細と領収書がそろった後、決めた日までに納品します。

毎月の入金確認と消込

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 月末に、ネットバンキングの入金明細と請求一覧を一件ずつ見比べている。振込名義がカナの略称だったり、親会社の名前で振り込まれたりするため、毎回調べ直している。
お預かりするもの: 当月の請求一覧（Excel）、入金明細（CSV）、これまでの振込名義と取引先の対応メモ。
納品するもの: 照合済みの請求一覧、名義は違うが対応が分かった入金とその理由、入金を確認できない請求の一覧。
頻度: 毎月1回。明細がそろった後、決めた日までに納品します。

月末締めの請求書作成

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 月末に、その月の納品記録を見ながら取引先ごとに請求書を作っている。取引先によって締め日や書式が違い、作るたびに確認している。
お預かりするもの: 当月の納品・売上の一覧、価格表、取引先ごとの締め日と請求書の書式。
納品するもの: 作成した請求書（PDFまたは会計ソフトの下書き）、金額や宛名などで確認が必要なものの一覧。送付まで行うかは事前に決めます。
頻度: 毎月1回。締め日の後、決めた日までに納品します。

仕入先から届く請求書の照合

※ご依頼のイメージです

ご依頼前の状況: 複数の仕入先から届く請求書を、発注書と納品書に照らし合わせてから支払っている。数量違いや二重請求に気づくのが支払いの直前になりがち。
お預かりするもの: 仕入先の請求書、発注・納品の記録、価格表。
納品するもの: 照合結果と、数量・単価・重複などの差異一覧。差異ごとに、どの書類のどこが違うかを記載します。
頻度: 毎月1回、または請求書がそろうタイミングで。

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料金と、始め方

お試し・単発のご依頼

費用：5万円（税抜）〜

単発の作業や、1サイクル分の業務からご依頼いただけます。
対象の仕事・量・納品するものを確認してお見積もり後、入金確認後からの作業開始となります。

毎週・毎月の継続代行

費用：月額5〜30万円程度（税抜）

繰り返し発生する事務仕事を、合意した範囲と頻度でお引き受けします。

料金は月ごとに、各月の業務開始前にお支払いいただきます。

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相談やお問い合わせでは、仕事内容・お任せいただく範囲・見積に必要なデータ状態の確認を行います。

実際に整理・照合・更新など、成果物を作る作業は有料となります。

初回から継続でのご依頼も可能です。

継続依頼の場合は初回3か月契約、4か月目以降は1か月単位の更新となります。

お試し・単発でのご依頼に最低契約期間はございません。

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